Informes tributario
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¿Para qué sirve este módulo?
El módulo Informes tributarios consolida la información fiscal de su empresa en Ecobelleza para apoyar la declaración de impuestos ante la DIAN: IVA generado y descontable, retenciones en la fuente, notas crédito y débito, y una liquidación tipo formularios 300 y 350.
¿Qué puede hacer aquí?
- Consultar el resumen tributario del periodo: IVA neto, retenciones y bases gravadas.
- Revisar el detalle por concepto: ventas, compras, gastos, documentos soporte, retenciones y notas.
- Ver estadísticas comparativas de los últimos seis meses con gráficos.
- Exportar a Excel o imprimir para entregar al contador o archivar el periodo.
Estos informes son una herramienta de consulta y control basada en los datos registrados en el sistema. La presentación oficial ante la DIAN la realiza el contador o responsable tributario. Valide siempre contra la normativa de su régimen.
Relación con otros módulos
| Módulo | Relación |
|---|---|
| Facturación electrónica / Ventas | Las facturas de venta, notas crédito y notas débito emitidas alimentan el IVA generado y las retenciones en ventas. |
| Compras | Las compras electrónicas registradas aportan al IVA descontable y a las retenciones practicadas a proveedores. |
| Gastos / Egresos | Los gastos con IVA y retenciones se incluyen en IVA descontable y RTF a favor. |
| Documentos soporte | Los documentos soporte aceptados suman al IVA descontable y a las retenciones a favor. |
| Recepción de documentos | Los documentos recibidos de proveedores son base para validar compras antes del cierre fiscal. |
| Contabilidad | Los totales tributarios complementan los comprobantes contables; el contador cruza ambas fuentes. |
Los totales dependen de que ventas, compras, gastos y documentos soporte estén correctamente registrados en sus módulos de origen.
Inicio rápido
- Entre al módulo con un usuario autorizado (administrador para ver la barra de iconos).
- Abra el icono Resumen → seleccione el mes o bimestre de declaración → pulse Generar.
- Revise IVA a pagar o saldo a favor y los totales de retenciones.
- Para auditar cifras, abra el detalle correspondiente: IVA generado, IVA descontable, RTF o notas crédito/débito.
- Exporte a Excel o imprima el resumen para archivo y entrega al contador.
Conceptos clave
| Término | Significado |
|---|---|
| IVA generado | Impuesto cobrado en sus ventas electrónicas, más notas débito y menos notas crédito de venta. |
| IVA descontable | IVA pagado en compras electrónicas, gastos y documentos soporte, menos notas crédito de compra. |
| IVA neto / a pagar | Diferencia entre IVA generado neto e IVA descontable neto. Si es negativo, hay saldo a favor. |
| RTF practicadas | Retenciones que sus clientes le aplican en ventas; son a su favor en la declaración. |
| RTF a favor | Retenciones que usted practica a proveedores en compras, gastos y documentos soporte. |
| NC (nota crédito) | Documento que reduce bases e IVA, ya sea en venta o en compra. |
| ND (nota débito) | Documento de venta que incrementa bases e IVA generado. |
| Base gravable | Valor sobre el cual se calcula el IVA, sin incluir el impuesto. |
Resumen tributario
Icono Resumen — informe principal del módulo. Al abrir sin búsqueda previa muestra el mes calendario actual y la sucursal del usuario.
Panel IVA — Liquidación (referencia Formulario 300)
- IVA generado en ventas electrónicas.
- (+) Notas débito de ventas.
- (−) Devoluciones en ventas (notas crédito).
- = IVA generado neto.
- IVA descontable: compras electrónicas + gastos + documentos soporte.
- (−) Devoluciones en compras (notas crédito de proveedor).
- = IVA descontable neto.
- Resultado: IVA a pagar o saldo a favor.
Panel RTF — Retenciones (referencia Formulario 350)
- Practicadas: retenciones en ventas electrónicas.
- A favor: retenciones en compras, gastos y documentos soporte.
En la parte inferior verá las bases gravadas de ventas y compras. Use los botones Exportar Excel e Imprimir para respaldar el periodo.
Estadísticas
Icono Estadísticas — panel comparativo de los últimos seis meses.
- IVA de ventas frente a IVA descontable (compras, gastos y documentos soporte).
- IVA a pagar mensual estimado.
- Retenciones en ventas y en compras.
- Gráficos de barras y líneas para ver tendencias.
- Filtro por rango de fechas y sucursal; el administrador puede elegir Todas las sucursales.
IVA generado
Icono Iva generado — listado de facturas electrónicas de venta con base, impuestos, cliente, sucursal y fecha.
- Use el buscador de fechas y la sucursal para acotar el periodo.
- Sin búsqueda previa, muestra las facturas del día de su sucursal.
- Puede ampliar el rango o consultar todas las fechas según las opciones de la pantalla.
- Si hay notas débito en el periodo, aparece una sección adicional con su detalle.
- Al pie verá los totales de base e IVA del resultado filtrado.
Desde esta pantalla puede exportar el detalle a Excel si su usuario tiene permiso de exportación.
IVA descontable
Icono Iva descontable — consolida tres fuentes de IVA que puede descontar:
- Compras electrónicas — facturas de compra registradas electrónicamente.
- Gastos — egresos con base e impuestos declarados.
- Documentos soporte — documentos soporte aceptados y vigentes.
Las compras anuladas no se incluyen. La lógica coincide con el resumen tributario para que los totales cuadren.
Puede exportar compras, gastos y documentos soporte en un solo archivo Excel si tiene permiso de exportación.
Retenciones en la fuente (RTF)
RTF ventas
Icono RTF ventas — retenciones que sus clientes le practican en ventas. Muestra concepto, tarifa, base, valor retenido, cliente y fecha.
RTF compras
Icono RTF compras — retenciones que usted practica a proveedores en compras. En el resumen tributario también se suman las retenciones de gastos y documentos soporte. Ambos informes permiten exportar el detalle a Excel.
Notas crédito y notas débito
| Informe | Documento | Efecto en IVA |
|---|---|---|
| Nc venta | Notas crédito emitidas a clientes | Reduce el IVA generado |
| ND venta | Notas débito emitidas a clientes | Aumenta el IVA generado |
| Nc compra | Notas crédito recibidas de proveedores | Reduce el IVA descontable |
Use los mismos filtros de fechas y sucursal que en el resumen. Desde cada listado puede abrir el documento relacionado cuando el enlace esté disponible.
Filtros comunes en todos los informes
| Filtro | Uso |
|---|---|
| Rango de fechas | Seleccione el periodo de declaración: mensual, bimestral u otro según su obligación. |
| Sucursal | El administrador puede elegir una sucursal o Todas. Otros usuarios ven solo su sucursal. |
| Buscar / Generar | Aplique los filtros para actualizar totales y listados. |
| Ver todas las fechas | En listados detallados, amplía la consulta sin límite de fechas. |
Por defecto, el resumen muestra el mes actual; los listados detallados suelen mostrar el día de hoy hasta que usted defina un rango.
Exportar e imprimir
- Resumen tributario: botón Exportar Excel con opciones del periodo filtrado.
- Imprimir: botón en el resumen; use la impresión del navegador. El buscador no sale en la impresión.
- Informes detallados: IVA generado, IVA descontable, RTF ventas y RTF compras permiten exportar el detalle.
- Permiso: la exportación a Excel requiere autorización especial; sin ella el sistema mostrará un aviso.
Uso en declaración de impuestos
- Defina el periodo (por ejemplo, del 1 al 31 de enero, o el bimestre según su régimen).
- Genere el Resumen tributario con Todas las sucursales si su empresa tiene varias.
- Coteje el IVA generado con el informe Iva generado y las notas crédito y débito de venta.
- Coteje el IVA descontable con Iva descontable y las notas crédito de compra.
- Verifique las retenciones con los informes RTF ventas y RTF compras.
- Exporte a Excel y entregue al contador; conserve una copia del periodo declarado.
Permisos
- La barra de iconos del módulo (Resumen, IVA, RTF, etc.) solo la ven usuarios administradores.
- El acceso al módulo desde el menú lateral depende del perfil asignado a cada empleado.
- La opción Todas las sucursales en buscadores suele estar reservada a administradores.
- La exportación a Excel requiere un permiso adicional; solicítelo al administrador si no puede descargar archivos.
- Recomendado: contador, administrador o responsable tributario para consultar y exportar informes.
Preguntas frecuentes
No veo el menú de informes (Resumen, IVA, RTF…).
La barra de iconos solo aparece para usuarios administradores. Verifique que su perfil tenga acceso al módulo Informes tributarios en el menú lateral.
¿Cuál es la diferencia entre IVA generado e IVA descontable?
Generado es el IVA de sus ventas, más notas débito y menos notas crédito de venta. Descontable es el IVA de compras, gastos y documentos soporte, menos notas crédito de compra. El neto es la diferencia entre ambos.
Los totales no cuadran con la DIAN.
Revise que el rango de fechas sea el mismo en todos los informes, que haya elegido la sucursal correcta y que las notas crédito y débito del periodo estén registradas. Compare documento a documento en los listados detallados.
¿Incluye documentos soporte?
Sí, en IVA descontable y en retenciones a favor. Los documentos soporte anulados no se incluyen.
No puedo exportar a Excel.
Solicite al administrador el permiso de exportación a Excel para su usuario.
¿Qué periodo debo usar?
El mismo de su declaración: mensual, bimestral o anual según su obligación. Use el mismo rango en todos los informes del periodo.
¿Estos informes sustituyen la declaración ante la DIAN?
No. Son una herramienta de apoyo. La presentación oficial y la interpretación legal corresponden al contador o responsable tributario.
Ejemplos prácticos
Ejemplo 1 — Declaración mensual de IVA
Resumen → fechas del 1 al 31 de marzo → Todas las sucursales → Generar → anote el IVA a pagar → exporte Excel para el contador.
Ejemplo 2 — Auditar diferencia en IVA descontable
Iva descontable → mismo periodo → revise compras, gastos y documentos soporte → compare con las notas crédito de compra del mes.
Ejemplo 3 — Control de retenciones
RTF ventas y RTF compras con las mismas fechas → los totales deben coincidir con el panel de retenciones del resumen tributario.
Ejemplo 4 — Tendencia semestral
Estadísticas → filtre por sucursal → revise los gráficos de seis meses antes de proyectar el flujo de caja tributario.
Buenas prácticas
- Cierre el mes operativo (ventas, compras, gastos y documentos soporte) antes de generar informes.
- Use siempre el mismo rango de fechas en resumen y detalles.
- Revise notas crédito y débito antes de declarar; impactan directamente el IVA neto.
- Exporte y archive cada periodo declarado.
- No declare solo con el resumen si hay diferencias: valide los listados detallados.
- Consulte a su contador para la interpretación legal; el sistema no sustituye asesoría tributaria.